组合直接费用率计算方法:组合直接费用率= (投资组合总费用/投资组合总资产)× 100%。组合直接费用率是指投资组合中每年支出的各种费用按照总资产计算得出来的费用总和,按比例衡量投资组合管理的成本,也称为管理费率。
1、首先了解需要计算的直接费用率有哪些种类,可以根据相关账目和支出内容来查看;
2、然后统计总费用,精确计算每项费用百分比占比;
3、累计费用百分比和,并根据相关账目记录,给出相应的费用率;
4、检查每项费用率之间是否存在冲突,如果有冲突,就需要对其进行调整;
5、最后根据计算的直接费用率,检验其有效性,在满足绩效要求的情况下确定最终的费用率。
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